심리 선물옵션투자법칙 요약 - 알렉산더 엘더

심리 선물옵션투자법칙 요약 - 알렉산더 엘더

어린이날 아침... 하루를 어떻게 보낼까 생각하며... 필자에게 도움을 많이 준 책의 중요 요약내용을 인터넷에서 서핑하여 여러분들과 공유 합니다.

 

아래의 내용은 다음의 "2즐의..."라는 분의 블로그에서 복사해서 가져왔습니다.

요약 내용중 조금은 더 공감이 되는 글들은 Bold로 짙게 처리 하였습니다.

그리고 파란색으로 필자의 생각도 적어 놓았습니다.

 

선물옵션트레이딩의 성공비결은 대단한 기법에 있지 않을 것입니다...

자신이 알고있는 그것을 단순하게 지켜내는 인내심과 믿음이 전부가 아닐까 합니다.

 

요약본을 통해 조금씩 나아지는 우리 모두가 되면 좋겠습니다.

어린이날... 가족과 함께 풍성한 시간 보내십시요.

 

화이팅!!!

 

[심리투자법칙 요약 - 알렉산더 엘더]

458p 첫번째 손실이 최상의 손실이다.

- 조금의 손실을 인정하지 못해 필자는 손실을 자주 키웠습니다. 최근의 트레이딩에서는 고집스러울정도로 손실을 적게 하고자 노력했습니다. 그 결과 수익률 우상향이 가능하게 되었습니다.

458p 돈은 그 과정에서 자연스레 따라오는 부산물이다. 제대로 트레이딩하는 것에 주력해야 하며 돈에 집착하면 안된다. 트레이딩할 때마다 마치 수술을 하듯 접근해야 한다. 신중하게, 정신을 바짝 차리고 임해야 하며 어설프게 하거나 지름길로 가려 해선 안된다.

- 빨리 큰 부를 이루고자 필자도 초기엔 노력을 했던 것 같습니다... 하지만 패배를 거듭하고 깡통을 여러차례 경험하면서 돈을 좇아 매매하지 않게 되었습니다... 또한 이 길에 지름길도 없다는 것을 알게 되었습니다. 바른 매매의 결과란 수익이 규칙적으로 차곡차곡 쌓이는 것이며... 가끔 운이 좋게 큰 수익도 보태지는 정도일 것입니다... 대박심리...그것은 트레이더가 정말 경계해야할 심리인듯 합니다.
 
482p 패자는 머리를 쓰지 않고 육감대로 행동한다. 인간의 감정은 문화적 배경이나 교육 수준에 관계없이 비슷하다.

- 육감을 믿고 옵션을 풀 베팅후 아무 매매하지 않고 hts를 꺼버린채 만기를 받던 시절이 있었습니다. 하지만 시장 상황은 언제나 거꾸로 갔고.. 그 결과 참혹한 패배를 당했습니다... 필자는 지금 육감을 믿지 않고... 시세 자체를 믿습니다.

483p 감정에 휘둘리는 선물옵션 트레이더는 확실한 수익을 원하고, 수익률은 높지만 불확실성이 개입된 내기를 거부한다. 반면 손실에 있어서는 확실한 손실을 피하고 위험한 도박을 감행한다. 이익은 신속하게 취하고 손실은 미루는 것이 인간의 본성이다.

- 필자는 오랜 세월 이익은 신속하게 취했고, 손실은 끝까지 감내해왔습니다... 그것이 어쩌면 필자도 인간이라는 것을 증명하기도 하지만... 파생 트레이더는 인간 본성을 반드시 뛰어 넘어야 하기에.. 이익은 최대한 길게... 손실은 최대한 짧게 하려고 노력중입니다.
 
486p 긍정적이고 구체적인 숫자에 기반한 기대치를 가지고 매매할 때, 즉 합리적인 트레이딩 시스템으로 매매할 때 비로소 이길수 있다. 육감으로 트레이딩하다가는 파멸에 이르고 만다.

- 긍정은 언제나 옳습니다. 시크릿이란 책에서도 "긍정의 끌어당김"을 강조하죠...
 
487p 선물옵션트레이더들은 대개 훌륭한 시스템을 완벽한 시스템으로 만들려다 시스템을 망치고 만다.

- 100% 완벽한 승률을 올리고자 하는 것이 오히려 독이 됩니다. 중요한건 패가 승보다 많아도 승리할때 크게 승리하면 되는 것입니다.

489p 자금관리의 첫번째 목표는 생존을 확고히 하는 것이다. 시장에서 퇴출되는 위험은 피해야 한다. 두번째 목표는 꾸준한 수익률이며 세번째 목표가 고수익이다. 어쨌든 가장 중요한 목표는 생존이다.

- 필자도 자금관리에서 항상 실패했지만... 6년간 생존을 해왔습니다... 일단 생존을 해야... 그뒤에 수익이 생길것입니다... 일단 수익이 없더라도 생존하시는 분들은 분명 희망이 있습니다.
 
490p 선물옵션프로들은 수상한 낌새를 채면 바로 도망갔다가 상황이 정리되면 다시 시장으로 돌아온다. 하지만 아마추어들은 희망을 갖고 미적거린다.

- 필자의 작년까지의 거래는 수상한 낌새를 느끼면서도 미련이 남아 계속 포지션을 유지한 경우가 많았습니다...아니 대부분이었습니다. 최근의 매매에서도 100% 버릇이 고쳐지지 않았지만 이전보다는 훨씬 빨리 도망갈 수 있게 되었습니다.

491p 아마추어들은 선물옵션트레이딩으로 연 수익률을 어느 정도 올릴 수 있을 지 물어본다. 시장 상황이나 매매 기술에 따라 수익률은 달라진다. 아마추어는 더 중요한 걸 결코 묻지 않는다. "얼마나 손실을 봤을 때 트레이딩을 그만두고 나 자신과 내 시스템, 시장을 재평가해야 하죠?" 손실을 관리하는 데 주력한다면 저절로 수익이 따라온다.

- 필자가 "손절력"이 생긴후에... 우연의 일치로 수익이 쌓이기 시작했습니다. 아직 더 지켜봐야겠지만요...
 
492p 적절한 목표를 설정하고 목표를 달성하고 나면 그때는 좀 눈을 높여도 된다.
       선물옵션트레이더들이 파멸하는 이유는 두가지다. 바로 무지와 감정이다.

- 무지로인한 실패는 괜찮지만(나중에 해결이 됨), 감정에 의한 뇌동매매는 중독에 이르게 됩니다... 최대한 뇌동매매를 삼가야 할 것입니다.

493p 프로들은 1회의 트레이딩에 아주 작은 비율의 손실만을 감수한다.
       프로들은 1회의 트레이딩에 1퍼센트 혹은 1.5퍼센트 이상은 절대 위험을 감수하지 않는다.

494p 손실액이 계좌 전체의 6~8퍼센트에 이른다면 그달의 나머지 기간에는 트레이딩을 중지하라.

- 매매를 쉬는것은 참으로 어렵지만 성공하려면 쉬라고 하네요.

496p 패자들은 종종 손실을 본 다음에는 더 자주, 더 많은 액수를 트레이딩한다. 손실을 본 다음에는 만회하기 위해 트레이딩 규모를 두배로 늘리기도 한다. 이런 자금관리 방법은 아주 형편없는 자금관리 방법이다. 트레이딩 규모를 바꾸고 싶다면 시스템이 시장에 잘 맞고 돈을 벌고 있을 때라야 한다. 시스템이 시장과 맞지 않아 돈을 잃고 있다면 트레이딩 규모를 줄여야 한다.

- 레버리지를 높여서 손실을 만회하는 모든 행위는 "나쁜 매매습관"입니다... 필자도 이런 오류를 수년간 지속해 왔었습니다... 하지만 더이상 이런 식의 매매는 안하려고 최선을 다하고 있습니다.

500p 손실을 받아들이는 건 아주 괴로운 일이다. 하지만 수익을 얻는건 더 어렵다.

501p 아마추어는 너무 일찍 차익을 실현하는 경향이 있고, 괜히 일찍 발을 빼서 손해를 봤다면 자책한다. 그러면 다음에는 더 버텨야겠다고 결심하고 지나치게 포지션을 오래 유지하는 바람에 돈을 잃는다. 아마추어는 시장의 움직임에 감정대로 반응한다.

- 자라나는 이익을 일찍 자르는 행위는... 크게될 나무를 자라기도 전에 잘라버리는 것과 같습니다... 하지만 말이 쉽지 실제로 굉장히 어려운 영역인 듯 합니다.... 그래도 반드시 해내야 할 것입니다.

502p 훌륭한 교사, 훌륭한 의사, 훌륭한 변호사, 훌륭한 농부는 돈을 번다. 이들의 공통점은 일을 하는 도중에 돈을 세지 않는다는 것이다. 만약 그렇게 하면 작업의 완성도나 질이 떨어짐을 알고 있기 때문이다.
       진정한 프로는 돈을 세는 대신 자신의 능력을 갈고 닦아 최상으로 끌어올리는 데 모든 열정을 쏟는다. 트레이딩 도중에 돈을 센다는 것은 적신호다. 즉 감정이 개입되어 이성을 압도하기 때문에 실패하리라는 것을 경고하는 것이다.

- 돈보다는 선물옵션트레이딩 그 자체에 열정을 쏟아야 성공할 것입니다... 돈은 따라오는 것이어서 가지려고 하면 더욱 도망가더군요.

 
501p 훌륭한 선물옵션트레이더는 좋은 매매기회를 포착하고 완성하는 데 매진해야 한다. 어느 분야든 프로는 기술을 연마하고 실천하는 데 주력한다. 포지션을 정리하기 전에는 돈을 세지 않아야 트레이딩의 프로다. 프로는 시장에서 옳게 행동하는 한 돈을 번다는 사실을 알고 있는 사람이다.

 
508p 많은 아마추어들이 트레이딩에 한 번만 진입하는데, 손실제한으로 포지션이 정리된 다음에도 얼마든지 재진입할수 있다.
       프로들은 신중히 자금을 관리하면서 좋은 시점을 포착할 때까지 몇 번이고 진입을 시도한다.

- 보통은 매매횟수가 많으면 위험하다고 생각하지만 꼭 그런것 만은 아닌듯 합니다.

511p 과거에서 교훈을 얻을 수 있고 사고의 맹점이 무엇인지 알 수 있다. 과거에서 배우고 경험에서 이익을 얻어라.

- 필자도 과거의 수많은 실패를 통해 조금씩 나아지고 있습니다...

514p 훌륭한 선물옵션트레이더란 성공한 트레이더이면서 겸손한 자세로 배우는 이들이다.

- 배운다는 것은 자신의 부족함을 인정하는데서 출발합니다. 자신의 부족함을 인정하는 것이 "겸손"입니다. 겸손하지 않은 자는 부자가 되어도 소용이 없을 것입니다...
 
 
ps. 글로벌 시장이 썩 좋은 흐름이 아니네요... 단순히 많이 빠졌다고 저점을 잡고자 하기 보단 추세의 흐름을 타는게 좋아 보입니다... 상방베팅은 상방의 신호가 발생후 해도 늦지 않겠네요... 늘 성투하세요. 
 

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